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【资讯】528暴跌华泰研究电话会议痛点深度解读

发布时间:2020-10-17 01:29:54 阅读: 来源:扎把机厂家

528暴跌!华泰研究电话会议痛点深度解读

我们其实是从不到两千点一直坚信的看好金融,最近已经4900了,最近调整大一些,我觉得很正常,因为货币进来太多,太快,是不符合我们所讲的大长牛的真正逻辑。我觉得从现在开始,我非常同意像刚才策略宏观讲的,可能要做好调整的准备。但是现在可能调整也是大家的一个共识,多说无益,关键是怎么操作。蓝筹金融和供应链金融应该怎么看。

我们其实是从不到两千点一直坚信的看好金融,最近已经4900了,最近调整大一些,我觉得很正常,因为货币进来太多,太快,是不符合我们所讲的大长牛的真正逻辑。我觉得从现在开始,我非常同意像刚才策略宏观讲的,可能要做好调整的准备。但是现在可能调整也是大家的一个共识,多说无益,关键是怎么操作。蓝筹金融和供应链金融应该怎么看。  现在我们知道,其实监管层,以我们最近跟证券公司的调研和银行的调研,确确实实是在查杠杆,尤其是今天有一个传言,说6月4日会有三部委的查违规资金入市的传言,这个传言也很大,因为三部委联合动手,大家心里面比较恐慌。上周五我们也说了,Homs清查的影响面也是非常大的,大家一定不要去怀疑监管层查这些的决心。包括最近两天,我从很多基金公司得到情况,现在也在查市场操纵,包括联合坐庄。我觉得这个彻查的速度和幅度,应该说波及的范围是非常广的。

但是这个时候是不是就是非常恐慌,手里的股票一定要卖掉呢?我自己觉得没有必要。因为未来一定是一个个股分化的大的逻辑。现在一开始调整的时候,你看今天跌的最多的金融股都是一些大盘的金融股,有一些像我们主推的金融股反而还在涨,我觉得这个个股分化是肯定的。假设我们开始查杠杆,但是各类投资者第一个选择的都是去把流动性最好的个股先卖掉,流动性好的像券商、银行这些,可能都会受到第一轮的冲击。但是我们要看到监管层的重点清查对象,真的是金融蓝筹吗?我可以肯定的说不是的。将来要查的杠杆,我们认为都是1:3以上高杠杆的这些违规入市的资金,还有对应的小额、高利率的不符合监管标准的这些帐户的融资。这些融资渠道对应的公司是哪些呢?我们很明确的可以告诉各位,就是高估值的很多公司,就是纯属讲故事的公司。从一开始的金融的下跌,慢慢的会向一些高估值,纯属讲故事的公司蔓延。我自己理解,这个调整的幅度和空间,应该来说一个多月,金融股应该是可以接受的,但是幅度由于前面像银行股这些涨的不多,今天银行股也没有跌停,我反而认为这轮调整之后,尤其是进入7月份,很有可能金融股会在下半年有一个非常明显的超额收益。大家要注意,在加仓的时点,我们判断可能就在7月份,给予一个月的调整。  先加的也还是金融,金融里面各项选什么,我们觉得要选那些可以联动的,就是要有H股的公司,尤其是新的IPO的公司,为什么呢?因为下半年的一个金融的主题就是人民币国际化。如果人民币要国际化,很有可能带来的国际资金,现在可能是在出,但是未来进的速度也会比较快,进的话就跟去年沪港通一样,像招商银行,还有光大银行,华夏银行,保险里面的中国平安和新华保险,券商里面我们一直强调的“新、大、招”组合,也是目前的主选。  我觉得在这些长期可持有的金融股上面,维持30%-40%的仓位就可以了,没有必要搞太高,剩下的如果在金融股上面配置,可以多多关注我们华泰金融研究推荐的个股,例如供应链金融。因为我们在重点推的个股里面,可以顶住市场的考验。我们推荐的金叶珠宝,今天还是涨的挺好的。  再次强调,这个牛市不会这么简单的结束,而今天也接触了一些基金经理,他们说牛市是不是结束了,我觉得钱进来了,就不会那么简单的出去。大概一个月的时间,是一个中期的调整,钱不会走,未来源源不断的钱还会进来,个股的分化会越来越大,包括个股也越来越多。在这个里面,能够找出牛股才是投资者最应该去关注的一点。也因此希望大家关注我们的华泰研究。所以说不用太担心,调整过后还会有新的新高出现。但是我们希望在这个调整的过程里面,尽量的减少一点损失。

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