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机构年底成超短线高手

发布时间:2021-01-22 04:29:18 阅读: 来源:扎把机厂家

基金年终排名

新股买卖机构唱主角

新股上市首日,以往机构投资者一直保持着谨慎态度,特别是对中小板和创业板新股。但这种态度却在大盘的盘整中悄然转变,近日机构资金抢筹新股迹象十分明显,机构似乎俨然成为了买卖新股的主角。

以12月15日登陆主板的永辉超市(601933)为例,上市7天以来,该股的换手率每天都在10%以上,日成交额最低都在3亿多以上。而在永辉超市成交量高企的背后,机构成为了当之无愧的主角。

交易龙虎榜数据显示,12月15日上市首日机构积极买入,当天3家机构专用席位现身占据了买入榜的前三位,合计买入金额达2.15亿元,接近全日成交额的10%;次日,永辉超市涨6.16%,机构进一步发威,当日买入金额前五席位都是机构,每家席位均动用了数千万元的巨资,合计买入2.56亿元,买入总金额已经上升到当日成交额的15.294%;17日,永辉超市直接封上了涨停板,然而,这次机构席位却站上了卖出榜首位,当日即卖出2006.02万元;12月20日,永辉超市跌3.92%,而当日机构席位首次同时出现在了买入榜和卖出榜前五,一家买入1737.47万元,另一家则卖出1454.10万元。最近3个交易日,因股价偏幅较小,永辉超市未再现身交易龙虎榜,但从机构在该股上的几次操作来看,参与短线炒作的机构,其短短几日浮盈至少已有两成多。

机构这种操作轨迹同样也出现在12月9日上市的星河生物(300143)和宋城股份(300144)身上。此外,12月15日上市的香雪制药(300147)、天舟文化(300148)和汤臣倍健(300146)、12月22日登陆创业板的世纪瑞尔(300150),甚至包括资格较“老”的涪陵榨菜(002507),都反复受到了机构资金的垂青。

地产股发飙当日机构大买大卖

除了上市新股之外,地产股也成为了机构资金近日短线关注的“新宠”,尽管楼市调控的阴霾还远未散去。

12月21日,长期没有表现的地产股异军突起,截至收盘该板块大涨4.74%,位居板块涨幅之首,10只个股封住涨停。沪深交易所当日晚间公告,表明此次飙升又是机构所为。当日世茂股份(600823)成交龙虎榜显示,前五大买入席位中机构占据四席,累计买入金额高达7309.40万元;滨江集团(002244)买入龙虎榜中也现身两家机构,合计买入近1700万元。

如果说机构在以上两只地产股上的操作,显示机构是在加仓的话,那么在机构投资者另几只个股上的“矛盾”行为,或许说明了机构其实持股信心并不坚定。12月21日,万科A前五大买入席位中机构占据4席,其中最大一笔买单就有1.5亿元,机构累计买入金额4.67亿元。不过,2家机构席位却也同时出现在当日万科的卖出龙虎榜上,合计卖出了6000多万元。

同日,荣盛发展(002146)买入龙虎榜中两家机构现身,合计买入4034.16万元,但同时更有4家机构现身卖出龙虎榜,总计卖出1.44亿元,机构卖出量是买入量的3倍多;世联地产(002285)也出现类似状况,该股当日买入金额前五大席位中清一色是机构专用,然而其卖出龙虎榜中也有2家机构席位现身。

除了新股和地产股之外,创业板的探路者(300005)、中小板的三维工程(002469)等个股身上,也出现了机构短炒痕迹。以三维工程为例,该股昨日买卖龙虎榜上分别有两家机构席位介入,买入625.13万元,卖出1136.76万元;而在11月,机构也频繁现身该股买卖龙虎榜,当时均以买入为主。

看淡后市

才选择反复短炒

在上述个股中,机构已经成为买卖主角,难道机构投资者在进行战略性建仓?不过分析人士给出了否定的答案。

长金策略分析师薛冰岩在接受记者采访时直截了当地表示,机构资金介入新股一定是在做短线。薛冰岩表示,现在新股市盈率动辄就上百,炒一炒更是飞到天上去,“无论质地多么优秀的公司,在上市初期都不值得这么高的市盈率,换句话说,都不值得做长线”。

薛冰岩的看法也得到申银万国分析师范戈的赞同,“这种可能性不大。如果说看好个股选择配置的话,不需要在很短的时间内大举买入,这样对他们建仓的成本也会有很大的影响。基金选股估值是很重要的参考,新股上市往往都存在估值偏高的问题,如果他们看好该股,完全可以等到股价回落至合理估值区间后再开始建仓。”而地产股现在政策还在继续缩紧,基金大举建仓的可能性也很小。

对于机构投资者在年末疯狂炒短线的原因,薛冰岩认为,炒短线是机构的传统,不过从现在明显加强的频率来看,应该是机构对后市缺乏信心的表示。“通胀无牛市,现在很多基金甚至看空到2013年,而短线操作则是回避风险的最好办法”,他表示,这种风险并非仅仅针对大盘风险,还包括自身判断失误的风险,“如果对一家公司比较了解的话,做中长线根本没什么好担心的,频繁短炒就是对自己的判断没有信心”。

值得一提的是,最新的美林全球基金经理调查显示,已有净占比12%的机构看空中国经济,而一个月前这个比例为16%;超配中国股市的投资人比例则从29%骤降为4%。而全景网昨日统计了11家机构对短期大盘走势的看法,其中没有机构看多,看平的有7家,看空的有4家。方正证券表示,市场的横盘振荡阶段已经进入末端,后市离“挖坑”阶段的到来已经不远。

除了对后市的忧虑之外,分析人士认为,频繁操作也是为年度排名冲刺作最后一搏。“机构投资者在配置一些重要行业中的个股的同时,也会留出一部分资金灵活操作;今年基金亏钱的比较多,现在压力很大,为了排名,现在大势又不好,很有可能拿出资金来图谋短线暴利”,薛冰岩这样表示。

范戈也持相同看法,他认为,股指振荡多时,在大趋势暂时不明朗的前提下,没有套牢盘的个股更容易得到大资金的关注。像基金这类机构投资者拥有明显的资金优势,买入小盘股可取得一定的短线收益。他还表示,“作为中小盘上市新股,募集资金往往能带动公司效益出现明显增长。小盘股中部分公司成长性较好,因为袖珍的股本,利润增长在每股收益中的反映将十分明显。”

投资提醒

散户不宜重仓跟风

在缺乏题材的振荡市中,普通投资者是否能跟随机构的步伐操作?几乎所有的分析人士在接受采访时,回答都是否定的。

短期炒作的背后是风险的积聚。最鲜明的例子就是涪陵榨菜,上市以来不断上演跌停涨停剧情的疯狂榨菜,将无数跟风的投资者绕到了云里雾里。很多股民在网吧中发帖,“机构买了那么多,不用担心”。但实际情况却并非这么乐观。从涪陵榨菜首日交易席位看,买入席位第一的是机构,共买入1383.51万元,从上市首日的交易图看,当日交易主要集中在25元~28元之间;而在11月25日和12月14日,机构席位接连出现在卖出席位首席和次席,分别卖出1645.93万元和596.47万元。这也就意味着,虽然涪陵榨菜此后有所回落,但是亏损的仅仅是23日下午进场的其它资金,机构买入的那部分不仅没亏,反而赚了不少。

普通投资者大多时候都不可能抓住主力资金买卖的频率,所谓闻“风”而动,极有可能是做了最后一个接棒者,反而成为主力出逃时的牺牲品。

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